Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 16 sierpnia, podwyższyli rekomendację dla Unimotu do "kupuj" z "trzymaj". Wycena akcji w horyzoncie 12-miesięcznym wzrosła do 87 zł z 47 zł wcześniej.
Raport sporządzono przy kursie 64,5 zł.
"Unimot stoi przed ogromną szansą taniego pozyskania aktywów asfaltowych i logistycznych Lotosu i Orlenu, co może być przełomowym wydarzeniem dla spółki. Uwzględniamy przejmowane aktywa w naszych szacunkach, co znacząco podnosi nasze prognozy dla spółki oraz naszą wycenę docelową dla akcji spółki. Ale oprócz bardzo ciekawego tematu przejęć (acquisition story), doceniamy również bieżące wyniki Unimotu, które w 2022 roku mogą osiągnąć rekordowe poziomy. Unimot okazał się jednym z większych beneficjentów turbulentnych zmian na rynku" - napisano w raporcie.
Jak wskazują analitycy, dokonana reorganizacja grupy (przejęcie biznesu importowego paliw przez Unimot Paliwa) daje szanse na znaczące
obniżenie kapitału obrotowego na rok, może zasilić EBITDA dodatkowymi oszczędnościami rzędu 30 mln zł oraz spowodować, że zapowiadana emisja akcji nie będzie konieczna w przeprowadzeniu wspomnianych akwizycji.
"Nasz szacunek dla średnio-cyklicznej skorygowanej EBITDA spółki w dłuższym okresie rośnie do 210 mln zł (z 110 mln zł oczekiwanych poprzednio" - dodano.
Rekomendacja została opracowana przez DM BOŚ na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.
Pierwsza dystrybucja raportu, którego autorem jest Łukasz Prokopiuk nastąpiła 17 sierpnia o godz. 7.35.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajduje się plik PDF z raportem.
(PAP Biznes), #UNTdoa/ osz/
Załączniki:
