Analitycy DM BDM, w raporcie z 24 czerwca, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla 11 bit studios, podnosząc cenę docelową akcji spółki do 830 zł z 808 zł wcześniej.
Raport wydano przy kursie 647 zł.
"Po aktualizacji naszych założeń podtrzymujemy zalecenie +kupuj+, podwyższając cenę docelową do 830 zł/ akcję, czyli 28 proc. powyżej obecnej ceny rynkowej" - napisano w raporcie.
DM BDM szacuje, że na przestrzeni 2024-2026 r. skumulowana, oczyszczona EBITDA sięgnie 782 mln zł, a zysk netto 592 mln zł.
"Już za miesiąc zadebiutuje najnowsza produkcja studia czyli „Frostpunk 2”. Liczymy, że w ostatniej fazie kampanii marketingowej, która prawdopodobnie przyspieszy po zakończeniu Steam Summer Sale, spółka zaskoczy nas kolejnymi atutami tego sequela. Po analizie premiery „Manor Lords”, uważamy, że materializacja ryzyka kanibalizacji sprzedaży przez Game Pass jest niewielka. Mając powyższe na uwadze jak i aktualną wihslistę podwyższamy nasze oczekiwania co do potencjału komercyjnego „FP2”" - napisano w raporcie.
"Zważywszy na wysokie prawdopodobieństwo zwrotu kosztów produkcji jeszcze przed premierą, imponujący rozmiar społeczności oczekującej na „FP”, wysoką jakość wersji beta, konfrontację zmian w gameplay’u z graczami oraz wsparcie marketingowe ze strony Microsoftu, uważamy, że tytuł ten ma wszelkie predyspozycje, aby pozytywnie zaskoczyć potencjałem komercyjnym" - dodano.
Autorem raportu, który został udostępniony 24 czerwca o godzinie 11.05 jest Krzysztof Tkocz.
Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem. Jest on też dostępny na stronie www.bdm.pl.
(PAP Biznes), #11Bpel/ gor/
Załączniki:
